7. BEVÉTELI ALOSZTÁLY

A POSZT CÉLJA
Az összes bevétel a szolgáltatásokért és az eladásokért határidőre, pontosan beérkezzen, és ez pontosan nyilván legyen tartva.

 

RELATÍV ELHELYEZKEDÉS A SZERVEZÉSI TÁBLÁN
A Bevételi Alosztályvezető posztot a szervezési táblán, a következő helyen találod:
1. Pénzügyi Osztály (VII)
2. Pénzügyi Osztályvezető
3. Bevételi Alosztályvezető

 

A POSZT FELADATAI
Inkasszó
Bankszámlafigyelés
Számlázás

 

A POSZT ÉRTÉKES VÉGTERMÉKE
Időben számlázott és befolyt bevétel.

INKASSZÓ

LEÍRÁS/CÉL
Az inkasszó poszt célja a díjhátralékos szerződések megszűntetése, jutalék visszaírás elkerülése, valamint az ügyfélápolás.

 

TEVÉKENYSÉGEK/JELLEMZŐK
- 2 hetente az összes biztosító hátralékos listájának betöltése a CRM rendszerbe.

- Tanácsadó figyeli az Online Brokkát, jelzi az ügyfélnek az elmaradást.

 

MELLÉKLETEK
- Utalási segédletek

BANKSZÁMLA FIGYELÉS

LEÍRÁS/CÉL
A bankszámla figyelés poszt célja, hogy ne legyen eltérés a számlákon szereplő és a bankszámlán szereplő összeg között.
Bevezetés oka: bankszámla kontroll.

 

TEVÉKENYSÉGEK/JELLEMZŐK

- Az OPCM Zrt. a pénzintézeti partnereivel és olyan partnereivel, akivel megállapodást kötött, amelyek szerint ők állítanak ki számlát az OPCM Zrt. tevékenységéért. A számlák másolatait a Mellékletben találod.

- Az OPCM Zrt. a CIB Banknál vezeti a bankszámláit:
HUF: 10702332-48089401-5110000

- A számlán szereplő tételeket össze kell hasonlítani a bankszámlán megjelenő tételekkel, minden hónap 20-áig. Ha egyezik, nincs további teendő, azonban eltérés esetén a következőket kell tenni:
a) Vedd fel a kapcsolatot a Pénzintézetek és Egyéb partnerek jutalék számfejtési vezetőjével. A Pénzintézetek és Egyéb partnerek jutalék számfejtési vezetőit a Mellékletben találod.
b) Egyeztesd le velük az eltérés okát.
c) Ha az ő hibájukból van eltérés, a hó közi kifizetésről egyezz meg velük. Fontos: csak negatív egyenlegnél vedd fel velük a kapcsolatot!
d) Készíts azonnal erről egy feljegyzést és a KKR-en keresztül juttasd el a Pénzügyi Osztályvezetőnek.
e) A Pénzügyi Osztályvezetőnek bármilyen észrevétele van, a KKR-en keresztül részedre eljuttatja, és a szerint cselekszel.

 

MELLÉKLETEK

SZÁMLÁZÁS

LEÍRÁS/CÉL
A számlázás poszt célja a biztosítókhoz eljuttatandó számlák felügyelése.
Bevezetésének oka: pontos adminisztráció, valamint MNB felé leadandó adatszolgáltatás pontosságának növelése.

 

TEVÉKENYSÉGEK/JELLEMZŐK

- Különböző biztosítók különböző időkben és módokon juttatják el részünkre a jutalékszámlákat, így ezeket mindig figyelni kell a mellékletben található táblázat alapján.

- A 2 példányban kinyomtatott számlák 1. példányát mindig a biztosítóba kell eljuttatni mielőbb, a 2. példányt be kell tenni a könyvelői iratpapucsba.

 

MELLÉKLETEK
-Brokka számlázás

MELLÉKLETEK

o Számlázás